Pourquoi anticiper sa trésorerie avant de décider ?
Le résultat du mois et la trésorerie disponible répondent à deux questions différentes. Une vente peut être comptabilisée avant son encaissement, tandis qu’une dépense doit parfois être payée bien avant qu’elle ne produise du chiffre d’affaires.
Une projection de trésorerie remet ces décalages dans l’ordre. Elle aide à déterminer ce que l’entreprise peut financer maintenant tout en conservant un niveau de sécurité compatible avec les échéances à venir.